南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2024年利潤(rùn)5656.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率14.26%

　　AI基金南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A（013200）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)5656.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1322元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.26%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.91億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月3日，單位凈值為1.059元?；鸾?jīng)理是李健和雷嘉源。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025 年的資產(chǎn)配置將更加關(guān)注企業(yè)的自由現(xiàn)金流水平和海外市場(chǎng)拓展情況，同時(shí)也對(duì)上市企業(yè)通過(guò)現(xiàn)金分紅和回購(gòu)注銷(xiāo)等方式回報(bào)中小股東的相關(guān)決策保持跟蹤，這從一個(gè)側(cè)面能夠反應(yīng)企業(yè)是否擁有更好適應(yīng)未來(lái)資本市場(chǎng)發(fā)展的公司治理水平，同時(shí)加大對(duì)現(xiàn)金回報(bào)的要求也是對(duì)市場(chǎng)從“賺業(yè)績(jī)的錢(qián)”向“賺現(xiàn)金回報(bào)的錢(qián)”這一更本質(zhì)訴求的響應(yīng)。目前市場(chǎng)處于歷史相對(duì)偏低估值區(qū)間的結(jié)論沒(méi)有太大分歧，但是后續(xù)修復(fù)的節(jié)奏和空間缺少共識(shí)，這需要管理人對(duì)相關(guān)行業(yè)和上市公司在業(yè)務(wù)發(fā)展、現(xiàn)金流保障、股東回報(bào)等各方面進(jìn)行持續(xù)跟蹤和研究。對(duì)于其中估值合理，發(fā)展穩(wěn)健，現(xiàn)金流水平持續(xù)良好且具有長(zhǎng)期回報(bào)中小股東的上市公司進(jìn)行深度研究。

　　截至4月3日，南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.44%，位于同類(lèi)可比基金13/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.34%，位于同類(lèi)可比基金7/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.19%，位于同類(lèi)可比基金3/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.42%，位于同類(lèi)可比基金2/18。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5179，位于同類(lèi)可比基金2/19。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為14.16%，同類(lèi)可比基金排名16/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為6.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為40.55%，同類(lèi)平均為45.91%。2023年末基金達(dá)到50.23%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為15.42%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.91億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3898戶(hù)，合計(jì)持有2.77億份。其中管理人員工持有71.94萬(wàn)份，占比0.26%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.02%，個(gè)人投資者占比99.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約155.13%，持續(xù)低于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金重倉(cāng)股分別是景津裝備、建設(shè)銀行、美的集團(tuán)、騰訊控股、三環(huán)集團(tuán)、渝農(nóng)商行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、格力電器、寧德時(shí)代、江蘇金租、協(xié)鑫科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2024年利潤(rùn)5656.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率14.26%)

(責(zé)任編輯：system)