浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A：2024年換手率達(dá)516.71%

　　AI基金浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A（015012）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0027元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.37%，截至2024年末，基金規(guī)模為8462.58萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.945元?；鸾?jīng)理是褚艷輝，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)1.7%；浦銀盛世A最低，為0%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從投資角度看，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率、股息率等指標(biāo)顯示，權(quán)益資產(chǎn)越來越具備投資價(jià)值，而PEPB已經(jīng)處于歷史低位，考慮到政策落地與經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，ROE 與現(xiàn)金流的改善也值得期待。我們對(duì)權(quán)益投資的信心進(jìn)一步提升。 從行業(yè)角度看，上游資源品中，全球定價(jià)的大宗商品要面臨各自經(jīng)濟(jì)周期、供求關(guān)系影響，國內(nèi)的煤炭行業(yè)需求平穩(wěn)，更多從分紅角度去看；中游的制造業(yè)分化較大，受下游新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)、進(jìn)口替代的細(xì)分行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注，包括半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、機(jī)器人、電氣設(shè)備等領(lǐng)域景氣度較高；消費(fèi)品中，我們關(guān)注電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈、新興消費(fèi)等；在全球科技浪潮下，中國新興勢(shì)力不容小覷，AI大模型、算力建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈處于大規(guī)模、快速投入期；對(duì)于周期品和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，我們觀察各自的量價(jià)關(guān)系、需求拐點(diǎn)等因素進(jìn)行跟蹤。

　　截至4月3日，浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.98%，位于同類可比基金337/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.80%，位于同類可比基金490/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.34%，位于同類可比基金632/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.46%，位于同類可比基金529/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.9281，位于同類可比基金540/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為10.41%，同類可比基金排名148/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為13.95%，同類平均為18.74%。2024年末基金達(dá)到19.85%的最高倉位，2022年末最低，為11.68%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8462.58萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)295戶，合計(jì)持有8982.29萬份。其中管理人員工持有20.26份，機(jī)構(gòu)持有份額占比53.44%，個(gè)人投資者占比46.56%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約516.71%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是平安銀行、格力電器、立訊精密、貴州茅臺(tái)、中國海油、騰訊控股、海瀾之家、東航物流、兗礦能源、中芯國際。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A：2024年換手率達(dá)516.71%)

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