南方鑫悅15個月持有混合A：2024年利潤3311.27萬元 凈值增長率5.14%

　　AI基金南方鑫悅15個月持有混合A（016553）披露2024年年報，2024年基金利潤3311.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0694元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.14%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.78億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.017元?；鸾?jīng)理是盧玉珊，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方價值臻選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達5.39%；南方比較優(yōu)勢混合A最低，為1.07%。

　　基金管理人在年報中表示，展望后市，12 月中央經(jīng)濟工作會議時隔數(shù)年罕見明確了寬貨幣、寬財政的“雙寬”基調(diào)，“政府舉債空間提升”意味著 25 年的廣義財政存在進一步發(fā)力空間，無論是對于經(jīng)濟體價格的恢復(fù)、還是企業(yè)盈利的改善都將形成帶動作用。且春節(jié)后伴隨年報業(yè)績預(yù)告及特朗普關(guān)稅等不確定性落地，春節(jié)后市場躁動行情有望開啟。

　　此外，春節(jié)期間 DeepSeek 口碑爆棚，影響力出圈，成為了科技領(lǐng)域新的產(chǎn)業(yè)催化劑，科技成長風(fēng)格有望從主題驅(qū)動轉(zhuǎn)為基本面驅(qū)動、進入趨勢性占優(yōu)階段。目前 A 股各類寬基的估值回到過去十年 30%-50%的分位數(shù)位置，一季度兩會前后政策有望進一步釋放暖意，疊加貨幣流動性和風(fēng)險偏好的修復(fù)，25 年的春季行情值得期待。

　　截至4月3日，南方鑫悅15個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.19%，位于同類可比基金431/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.49%，位于同類可比基金445/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.82%，位于同類可比基金467/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.4093。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為18.03%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.19%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為69.76%，同類平均為84.97%。2024年末基金達到91.76%的最高倉位，2022年末最低，為37.47%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.78億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2565戶，合計持有2.75億份。其中管理人員工持有3.9萬份，占比0.01%，機構(gòu)持有份額占比0.06%，個人投資者占比99.94%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約149.45%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金重倉股分別是美的集團、渝農(nóng)商行、福耀玻璃、寧德時代、普洛藥業(yè)、杰瑞股份、滬農(nóng)商行、九豐能源、東方電纜、中國海洋石油、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中國海油。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：南方鑫悅15個月持有混合A：2024年利潤3311.27萬元 凈值增長率5.14%)

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