工銀消費(fèi)股票A：2024年利潤(rùn)2855.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.26%

　　AI基金工銀消費(fèi)股票A（008166）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2855.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1298元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.26%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月3日，單位凈值為1.263元?；鸾?jīng)理是張瑋升，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀滬港深股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)33.57%；工銀食品飲料混合A最低，為5.03%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，隨著政策持續(xù)發(fā)力，我們認(rèn)為消費(fèi)行業(yè)基本面會(huì)延續(xù) 2024 年四季度的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，隨著外部不確定性進(jìn)一步增加，政策對(duì)于內(nèi)需的關(guān)注度大幅提升。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更是將大力提振消費(fèi)放在 2025 年重點(diǎn)任務(wù)之首。長(zhǎng)期而言，中國(guó)的消費(fèi)復(fù)蘇和增長(zhǎng)空間依然較為廣闊。消費(fèi)行業(yè)基本面和股價(jià)位置可能處于一輪大周期的底部。中期而言，消費(fèi)行業(yè)諸多龍頭公司，其自由現(xiàn)金流依然充沛，減少資本開支計(jì)劃后，其分紅意愿或?qū)⒋蠓岣?，消費(fèi)板塊當(dāng)前價(jià)值屬性或?qū)?huì)更加明顯。未來我們將積極尋找消費(fèi)行業(yè)中的結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并重視分紅和股息率，適度拓寬選股范圍，精選 A 股和港股的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)類資產(chǎn)進(jìn)行配置。

　　截至4月3日，工銀消費(fèi)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.83%，位于同類可比基金6/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.74%，位于同類可比基金3/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.38%，位于同類可比基金3/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.02%，位于同類可比基金6/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4396，位于同類可比基金6/42。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為31.92%，同類可比基金排名33/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.78%，同類平均為87.27%。2023年一季度末基金達(dá)到94.15%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為82.36%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.14萬(wàn)戶，合計(jì)持有2.05億份。其中管理人員工持有29.01萬(wàn)份，占比0.14%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約185.45%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、美團(tuán)-W、貴州茅臺(tái)、比亞迪、騰訊控股、統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)、理想汽車-W、五糧液、九號(hào)公司、古井貢酒。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀消費(fèi)股票A：2024年利潤(rùn)2855.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.26%)

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