富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A：2024年利潤3389.62萬元 凈值增長率15.89%

　　AI基金富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A（015891）披露2024年年報，2024年基金利潤3389.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1421元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.89%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.95億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為0.963元?；鸾?jīng)理是孫彬，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.55%；截至3月28日，富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式最低，為1.42%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，我們需要關(guān)注政策層面的變化以及市場流動性的變化。市場的估值已經(jīng)處于極低的位置。我們始終堅持基于基本面去找尋合理估值的企業(yè)以期獲得長期 EPS 增長帶來的回報。地緣政治及出口貿(mào)易的摩擦在大選年會對世界貿(mào)易格局產(chǎn)生較大的影響。

　　截至4月3日，富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.25%，位于同類可比基金151/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.83%，位于同類可比基金148/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.59%，位于同類可比基金102/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2868。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為26.82%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.72%，同類平均為88.12%。2024年一季度末基金達(dá)到93.5%的最高倉位，2024年三季度末最低，為91.47%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.95億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2923戶，合計持有1.95億份。其中管理人員工持有161.4萬份，占比0.83%，機(jī)構(gòu)持有份額占比7.51%，個人投資者占比92.49%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約222.39%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是長江電力、中國神華、三一重工、貴州茅臺、郵儲銀行、海爾智家、中國太保、金山辦公、中信證券、兆易創(chuàng)新。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A：2024年利潤3389.62萬元 凈值增長率15.89%)

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