九泰天利量化A：2024年換手率達(dá)676.26%

　　AI基金九泰天利量化A（011589）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)24.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0936元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.11%，截至2024年末，基金規(guī)模為263.21萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為0.826元?；鸾?jīng)理是袁多武，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，九泰天利量化A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.96%；九泰久盛量化混合A最低，為-2.13%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，基于（1）中國(guó)擁有14億多人口和4億多中等收入群體，同時(shí)積極構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，內(nèi)需潛力巨大；（2）中國(guó)目前人均GDP不足美國(guó)人均GDP的六分之一，擁有巨大的增長(zhǎng)空間；（3）中國(guó)正在從“人口紅利”向“人才紅利”轉(zhuǎn)變，高素質(zhì)的勞動(dòng)者和企業(yè)家為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新動(dòng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)力提升，我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景充滿信心。

　　當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)整體估值仍處于低位，以滬深300指數(shù)為例，當(dāng)前（2025年2月24日）PB為1.37，過去十年平均值為1.51，當(dāng)前位居過去十年27.2%分位數(shù)?；诋?dāng)前較低的整體估值，我們看好權(quán)益市場(chǎng)的長(zhǎng)期表現(xiàn)。

　　截至4月3日，九泰天利量化A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.72%，位于同類可比基金62/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.16%，位于同類可比基金42/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.96%，位于同類可比基金48/99；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.00%，位于同類可比基金24/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.174，位于同類可比基金34/74。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為30.11%，同類可比基金排名63/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為18.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.44%，同類平均為88.09%。2024年末基金達(dá)到93.97%的最高倉位，2022年一季度末最低，為58.94%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為263.21萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)77戶，合計(jì)持有321.85萬份。其中管理人員工持有2.55份，機(jī)構(gòu)持有份額占比23.62%，個(gè)人投資者占比76.38%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約676.26%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是五糧液、瀘州老窖、梅花生物、海大集團(tuán)、石頭科技、洽洽食品、貴州茅臺(tái)、格力電器、海爾智家、甘源食品。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰天利量化A：2024年換手率達(dá)676.26%)

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