金信量化精選混合A：2025年第一季度利潤110.2萬元 凈值增長率18.45%

　　AI基金金信量化精選混合A（002862）披露2025年一季報，第一季度基金利潤110.2萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0473元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.45%，截至一季度末，基金規(guī)模為3106.31萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月15日，單位凈值為0.921元?；鸾?jīng)理是譚佳俊，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月15日，金信量化精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達35.29%；金信核心競爭力混合A最低，為17.03%。

　　基金管理人在一季報中表示，行業(yè)層面，科技成長與產(chǎn)業(yè)升級中半導(dǎo)體行業(yè)受益于國產(chǎn)替代加速及全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，龍頭企業(yè)技術(shù)突破帶來估值彈性；AI 技術(shù)向終端應(yīng)用滲透（如智能駕駛、機器人）催生算力需求爆發(fā)，相關(guān)硬件與解決方案提供商成為核心標的。

　　消費復(fù)蘇與新興趨勢中，出境游受益于國際航線恢復(fù)及簽證便利化政策，景區(qū)運營商與免稅渠道商盈利修復(fù)空間顯著；智能家居賽道受房地產(chǎn)竣工回暖及消費升級驅(qū)動，具備全屋智能化解決方案能力的企業(yè)更具競爭力。醫(yī)療健康領(lǐng)域重點布局創(chuàng)新藥械及CXO 龍頭，把握醫(yī)保談判溫和化與出海加速的雙重紅利。

　　截至4月15日，金信量化精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.25%，位于同類可比基金102/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.56%，位于同類可比基金72/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.29%，位于同類可比基金24/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.63%，位于同類可比基金326/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1293，位于同類可比基金421/909。

　　截至4月15日，基金近三年最大回撤為47.84%，同類可比基金排名178/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為36.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.97%，同類平均為80.21%。2024年三季度末基金達到93.89%的最高倉位，2021年末最低，為27.93%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3106.31萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是深信服、首都在線、賽意信息、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、匯成真空、稅友股份、潤建股份、光環(huán)新網(wǎng)、云天勵飛。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金信量化精選混合A：2025年第一季度利潤110.2萬元 凈值增長率18.45%)

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