浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A：2025年第一季度利潤87.24萬元 凈值增長率0.68%

　　AI基金浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A（010539）披露2025年一季報，第一季度基金利潤87.24萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.007元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.68%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月17日，單位凈值為1.024元?；鸾?jīng)理是劉新正，目前管理7只基金。其中，截至4月17日，浙商滬港深混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達14.5%；浙商智選價值混合A最低，為-3.77%。

　　基金管理人在一季報中表示，經(jīng)濟層面，我們在一季度看到了越來越多的積極信號，企業(yè)家信心表露出修復跡象；我們判斷消費者信心的關(guān)鍵點仍在收入預期和家庭資產(chǎn)負債表的修復。外銷方面，關(guān)稅貿(mào)易摩擦導致中短期不確定性提升，全球供應鏈即將面臨新的考驗，這使得我們會更加審慎的對待全球貿(mào)易相關(guān)敞口的投資。

　　我們相信企業(yè)家精神、現(xiàn)代治理機制、優(yōu)秀的商業(yè)模式仍然是對抗不確定性的最強助力，那些愿意保持激勵機制、提升人才待遇的商業(yè)組織更有希望維系在發(fā)展的正反饋循環(huán)之中。

　　截至4月17日，浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-0.96%，位于同類可比基金588/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.22%，位于同類可比基金593/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為3.32%，位于同類可比基金372/668；近三年復權(quán)單位凈值增長率為4.60%，位于同類可比基金297/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4161，位于同類可比基金191/545。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤為9.5%，同類可比基金排名171/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為7.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為32.26%，同類平均為18.9%。2022年三季度末基金達到38.69%的最高倉位，2021年三季度末最低，為19.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、萬華化學、嘉友國際、中國重汽、貴州茅臺、海容冷鏈、濰柴動力、青島港、海豐國際、同程旅行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A：2025年第一季度利潤87.24萬元 凈值增長率0.68%)

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