中庚港股通價值股票：2025年第一季度利潤1.24億元 凈值增長率10.95%

　　AI基金中庚港股通價值股票（017650）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1.24億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0964元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.95%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.9億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為0.911元?；鸾?jīng)理是孫瀟。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金重點關(guān)注的投資方向包括：1、 競爭壁壘深厚，受益于中國經(jīng)濟(jì)尤其是內(nèi)需修復(fù)，成長屬性高、估值偏低、股東回報可持續(xù)的港股互聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)需敞口。 （1）港股互聯(lián)網(wǎng)受益于經(jīng)濟(jì)修復(fù)和消費企穩(wěn)，持續(xù)投入AI等新技術(shù)，兼具成長性和回報持續(xù)性。（2）部分估值較低且在渠道擴(kuò)張和品類拓展上具備競爭優(yōu)勢的消費品公司。

　　2、中國科技、先進(jìn)制造和消費零售等領(lǐng)域的優(yōu)勢選手，具備全球競爭力，部分還在積極拓展海外市場，成長空間大、估值水平低、盈利能見度高。 （1）港股智能電動車全球競爭力，成長性高且盈利拐點能見度提升，低估值高性價比。（2）以IP零售出海為代表的消費公司，在供應(yīng)鏈、渠道建設(shè)等方面積累了成功經(jīng)驗，積極走出國門、拓展海外市場。

　　截至4月18日，中庚港股通價值股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.34%，位于同類可比基金12/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.26%，位于同類可比基金41/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.60%，位于同類可比基金24/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3785。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為38.66%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為96.61%，同類平均為88.67%。2023年末基金達(dá)到99.48%的最高倉位，2025年一季度末最低，為92.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.9億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、零跑汽車、名創(chuàng)優(yōu)品、騰訊控股、越秀地產(chǎn)、同程旅行、山東黃金、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、友邦保險、美團(tuán)-W。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中庚港股通價值股票：2025年第一季度利潤1.24億元 凈值增長率10.95%)

(責(zé)任編輯：system)