鵬華價值精選股票：2025年第一季度利潤992.29萬元 凈值增長率5.59%

　　AI基金鵬華價值精選股票（206012）披露2025年一季報，第一季度基金利潤992.29萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1576元。報告期內，基金凈值增長率為5.59%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.81億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為2.807元。基金經理是張鵬，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，鵬華價值共贏兩年持有期混合近一年復權單位凈值增長率最高，達13.69%；鵬華致遠成長混合A最低，為-3.94%。

　　基金管理人在一季報中表示，25 年1季度，市場先跌后漲，整體上行。年初以TMT行業(yè)為代表的成長線索延續(xù)24年底下跌趨勢，到DeepSeek模型出現后大幅上漲，而后于3月上旬見頂回調。期間國產算力、AI應用、機器人等泛AI線索上的公司股票大部分創(chuàng)了新高，由于一季報業(yè)績落地預期較低，且漲幅過大，進入3月后，泛AI線索開始回調，市場風格向大盤價值風格切換。分行業(yè)看，一季度除TMT 行業(yè)和電子行業(yè)之外，周期品包括有色和部分化工品種、工程機械、鋼鐵等板塊，受益于漲價補庫、需求預期回暖，也有明顯超額。

　　截至4月18日，鵬華價值精選股票近三個月復權單位凈值增長率為0.07%，位于同類可比基金82/166；近半年復權單位凈值增長率為0.75%，位于同類可比基金64/166；近一年復權單位凈值增長率為11.97%，位于同類可比基金52/165；近三年復權單位凈值增長率為-6.56%，位于同類可比基金65/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1726，位于同類可比基金91/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為41.21%，同類可比基金排名62/156。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為23.42%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.05%，同類平均為88.21%。2019年末基金達到94.08%的最高倉位，2020年一季度末最低，為80.07%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.81億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是衛(wèi)星化學、三環(huán)集團、楚江新材、宇通客車、農業(yè)銀行、中國重汽、春風動力、山金國際、兆易創(chuàng)新、柳工。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鵬華價值精選股票：2025年第一季度利潤992.29萬元 凈值增長率5.59%)

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