泰康弘實3月定開混合：2025年第一季度利潤509.8萬元 凈值增長率0.09%

　　AI基金泰康弘實3月定開混合（006111）披露2025年一季報，第一季度基金利潤509.8萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0017元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.09%，截至一季度末，基金規(guī)模為29.11億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.909元?；鸾?jīng)理是桂躍強、陳怡和陸建巍。

　　基金管理人在一季報中表示，權益投資方面，本期投資策略的主旨思想不變，以經(jīng)營穩(wěn)健分紅率較高的品種為基石，優(yōu)選商業(yè)模式好、經(jīng)營質(zhì)量高、估值合理的品種，并進行動態(tài)調(diào)整，適度關注經(jīng)營周期的變化。此外，對有長期前景，有核心競爭力的科技公司也有持倉。針對個股估值及行業(yè)趨勢，對持倉品種進行了小幅調(diào)整。

　　截至4月18日，泰康弘實3月定開混合近三個月復權單位凈值增長率為-0.68%，位于同類可比基金77/135；近半年復權單位凈值增長率為-0.92%，位于同類可比基金55/135；近一年復權單位凈值增長率為3.27%，位于同類可比基金74/135；近三年復權單位凈值增長率為-10.21%，位于同類可比基金61/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0504，位于同類可比基金103/133。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為30.71%，同類可比基金排名105/134。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.06%，同類平均為85.93%。2020年末基金達到96.03%的最高倉位，2024年一季度末最低，為65.69%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為29.11億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、騰訊控股、長江電力、福耀玻璃、三一重工、阿里巴巴-W、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泰康弘實3月定開混合：2025年第一季度利潤509.8萬元 凈值增長率0.09%)

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