泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A：2025年第一季度利潤300.2萬元 凈值增長率0.44%

　　AI基金泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A（010536）披露2025年一季報，第一季度基金利潤300.2萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0026元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.44%，截至一季度末，基金規(guī)模為7.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.63元。基金經(jīng)理是桂躍強(qiáng)，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，泰康均衡優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.35%；泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A最低，為-2.54%。

　　基金管理人在一季報中表示，權(quán)益投資方面，我們繼續(xù)優(yōu)選商業(yè)模式好，有競爭優(yōu)勢，估值合理的品種。我們也適度增配了與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的品種。

　　截至4月18日，泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.69%，位于同類可比基金139/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.81%，位于同類可比基金170/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.54%，位于同類可比基金195/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.13%，位于同類可比基金99/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0821，位于同類可比基金126/238。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為32.21%，同類可比基金排名193/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.11%，同類平均為85.98%。2021年末基金達(dá)到94.68%的最高倉位，2024年三季度末最低，為73.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7.41億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、海爾智家、揚(yáng)農(nóng)化工、福耀玻璃、分眾傳媒、山西汾酒、美團(tuán)-W、人福醫(yī)藥、瀘州老窖。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A：2025年第一季度利潤300.2萬元 凈值增長率0.44%)

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