鵬華啟航混合：2025年第一季度利潤3744.78萬元 凈值增長率5.73%

　　AI基金鵬華啟航混合（009984）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤3744.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0446元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.73%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.766元。基金經(jīng)理是柳黎，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.92%；鵬華啟航混合最低，為2.39%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們在一季度主要跟蹤AI產(chǎn)業(yè)變化和重要微觀數(shù)據(jù)，在不錯過明線機(jī)會的同時(shí)積極布局暗線，并且根據(jù)年報(bào)業(yè)績進(jìn)行選股和調(diào)倉，組合在互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)械、家電、軍工方向增加了持倉。我們愿意在我們擅長的方法上持續(xù)迭代、力爭獲得可持續(xù)的收益來源，以對估值更為嚴(yán)格的要求和對高質(zhì)量證券、落難白馬的追逐中實(shí)現(xiàn)高sharp收益。

　　截至4月18日，鵬華啟航混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.55%，位于同類可比基金84/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.87%，位于同類可比基金121/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.39%，位于同類可比基金145/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.89%，位于同類可比基金84/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0892，位于同類可比基金123/238。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為34.66%，同類可比基金排名181/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.63%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.71%，同類平均為85.97%。2025年一季度末基金達(dá)到92.11%的最高倉位，2023年三季度末最低，為82.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、中國移動、中國電信、楚江新材、徐工機(jī)械、紐威股份、美的集團(tuán)、廣電計(jì)量、九號公司、中國太保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華啟航混合：2025年第一季度利潤3744.78萬元 凈值增長率5.73%)

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