廣發(fā)逆向策略混合A：2025年第一季度利潤(rùn)384.67萬元 凈值增長(zhǎng)率1.89%

　　AI基金廣發(fā)逆向策略混合A（000747）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)384.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0684元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.89%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為2.702元?；鸾?jīng)理是程琨，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)核心精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-4.49%；廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A最低，為-10.93%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，組合仍然維持高倉位運(yùn)作。從交易來看，主要增持了具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有色金屬、機(jī)械制造、電力設(shè)備、鋼鐵以及汽車零部件企業(yè)，同時(shí)也適當(dāng)增持了部分食品飲料企業(yè)。從結(jié)構(gòu)來看，組合仍然以長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)且當(dāng)下估值仍然處于合理偏低的企業(yè)為主，與市場(chǎng)主流風(fēng)格有一定的差異。

　　截至4月18日，廣發(fā)逆向策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.82%，位于同類可比基金687/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.31%，位于同類可比基金725/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.10%，位于同類可比基金812/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.26%，位于同類可比基金289/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3079，位于同類可比基金211/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為22.99%，同類可比基金排名821/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為94.03%，同類平均為80.15%。2023年末基金達(dá)到94.69%的最高倉位，2021年一季度末最低，為83.05%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、偉星股份、?？低?/a>、分眾傳媒、久立特材、萬華化學(xué)、杰克股份、三一重能、豪邁科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)逆向策略混合A：2025年第一季度利潤(rùn)384.67萬元 凈值增長(zhǎng)率1.89%)

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