廣發(fā)成長優(yōu)選混合：2025年第一季度利潤29.06萬元 凈值增長率0.89%

　　AI基金廣發(fā)成長優(yōu)選混合（000214）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤29.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0021元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.89%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.67億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.325元。基金經(jīng)理是姚秋，目前管理6只基金。其中，截至4月18日，廣發(fā)鑫?；旌螦近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.12%；廣發(fā)集匯債券A最低，為3.13%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們從三個(gè)方向出發(fā)進(jìn)行權(quán)益配置：一是內(nèi)需企穩(wěn)受益的行業(yè)，在尾部風(fēng)險(xiǎn)降低、負(fù)向財(cái)富效應(yīng)減弱的背景下，食品飲料、家具家電、輕工紡服等行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司的阿爾法會(huì)較好地體現(xiàn)出來；二是供給側(cè)發(fā)生明顯變化的行業(yè)，包括傳統(tǒng)的工程機(jī)械、部分通用機(jī)械、造紙、新興制造及部分地產(chǎn)后端等領(lǐng)域的供給格局均呈現(xiàn)一定程度的優(yōu)化，在需求走穩(wěn)的情況下，這些行業(yè)中部分優(yōu)秀公司的利潤率有望穩(wěn)定或提升；三是出海方向，例如中游制造、資源品、消費(fèi)品甚至飼料行業(yè)中的部分標(biāo)的都在明顯地受益于出海帶來的收入與利潤提升，這是一個(gè)中期一直有機(jī)會(huì)的方向，能夠真實(shí)地反映在業(yè)績上，我們在熱度不高時(shí)擇機(jī)布局。

　　截至4月18日，廣發(fā)成長優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.53%，位于同類可比基金264/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.15%，位于同類可比基金329/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.52%，位于同類可比基金282/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.45%，位于同類可比基金166/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3851，位于同類可比基金144/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為26.25%，同類可比基金排名759/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為63.62%，同類平均為80.15%。2025年一季度末基金達(dá)到93.74%的最高倉位，2021年末最低，為0.01%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.67億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、承德露露、中國平安、招商銀行、比亞迪、美的集團(tuán)、安井食品、長江電力、伊之密。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)成長優(yōu)選混合：2025年第一季度利潤29.06萬元 凈值增長率0.89%)

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