信澳星耀智選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)217.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.36%

　　AI基金信澳星耀智選混合A（019030）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)217.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.096元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為2093.09萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.114元?；鸾?jīng)理是馮璽祥，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，信澳星亮智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)34.51%；信澳寧雋智選混合A最低，為1.35%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金專注于“指數(shù)+”策略，采用量化方法，通過對(duì)基準(zhǔn)的分析，選擇合適的因子構(gòu)建模型，在全市場(chǎng)范圍內(nèi)選擇股票，并在風(fēng)險(xiǎn)模型的幫助下有效控制對(duì)基準(zhǔn)的偏離，目標(biāo)是在一定的跟蹤誤差范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)基準(zhǔn)的持續(xù)超越。相較于傳統(tǒng)的主動(dòng)量化策略，"指數(shù)+"產(chǎn)品更加重視對(duì)基準(zhǔn)的分析和偏離；相較于傳統(tǒng)指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，“指數(shù)+”策略擺脫了傳統(tǒng)控制成分股暴露的限制，將主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)放在更高性價(jià)比的地方。

　　截至4月18日，信澳星耀智選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.44%，位于同類可比基金116/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.01%，位于同類可比基金46/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.58%，位于同類可比基金67/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.759。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為27.16%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.82%，同類平均為83.5%。2023年末基金達(dá)到93.66%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為89.74%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2093.09萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新媒股份、廣電計(jì)量、天地?cái)?shù)碼、科遠(yuǎn)智慧、虹軟科技、海星股份、國(guó)電南自、招商積余、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、奧比中光。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳星耀智選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)217.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.36%)

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