廣發(fā)消費領(lǐng)先混合A：2025年第一季度利潤3042.72萬元 凈值增長率7.74%

　　AI基金廣發(fā)消費領(lǐng)先混合A（012690）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3042.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0518元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.74%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.46億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月18日，單位凈值為0.739元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達6.74%；廣發(fā)消費領(lǐng)先混合A最低，為5.51%。

　　基金管理人在一季報中表示，投資策略上，出于對外需的不確定性考慮，本基金減持了部分家電公司；從成長性角度出發(fā)，本基金減持了部分食品飲料公司。中國正處于精神消費時代的新起點，我們對應(yīng)增持了部分港股新消費、寵物消費等公司。此外，港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭經(jīng)過前期調(diào)整，其估值水平具備較高性價比，本基金相應(yīng)進行了增持。

　　截至4月18日，廣發(fā)消費領(lǐng)先混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.24%，位于同類可比基金4/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.06%，位于同類可比基金13/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.51%，位于同類可比基金38/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.51%，位于同類可比基金28/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1163，位于同類可比基金53/118。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為42.12%，同類可比基金排名48/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.36%，同類平均為85.73%。2022年末基金達到92.7%的最高倉位，2024年三季度末最低，為83.67%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.46億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金重倉股分別是小米集團-W、比亞迪、騰訊控股、鹽津鋪子、中寵股份、祥源文旅、泡泡瑪特、中國飛鶴、百潤股份、妙可藍多、比亞迪股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)消費領(lǐng)先混合A：2025年第一季度利潤3042.72萬元 凈值增長率7.74%)

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