廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合A：2025年第一季度利潤154.28萬元 凈值增長率0.94%

　　AI基金廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合A（011427）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤154.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0057元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.83元?；鸾?jīng)理是程琨，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)核心精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-4.49%；廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A最低，為-10.93%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，組合換手較少，同時(shí)維持高倉位運(yùn)作。從結(jié)構(gòu)來看，組合仍然以當(dāng)下估值處于合理偏低且在全球和國內(nèi)具有顯著競爭優(yōu)勢的企業(yè)為主。從交易來看，一季度主要降低了部分汽車零部件企業(yè)持倉，增加了部分機(jī)械以及電力設(shè)備企業(yè)持倉。

　　截至4月18日，廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.87%，位于同類可比基金520/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.89%，位于同類可比基金563/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.18%，位于同類可比基金595/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.03%，位于同類可比基金161/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2825，位于同類可比基金132/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為23.44%，同類可比基金排名473/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.72%，同類平均為85.22%。2023年末基金達(dá)到94.53%的最高倉位，2021年末最低，為89.83%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、偉星股份、?？低?/a>、萬華化學(xué)、分眾傳媒、久立特材、繼峰股份、岱美股份、明泰鋁業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合A：2025年第一季度利潤154.28萬元 凈值增長率0.94%)

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