招商科技動力3個月滾動持有股票A：2025年第一季度利潤5407.03萬元 凈值增長率8.09%

　　AI基金招商科技動力3個月滾動持有股票A（009601）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5407.03萬元，加權平均基金份額本期利潤0.091元。報告期內，基金凈值增長率為8.09%，截至一季度末，基金規(guī)模為7.71億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.242元。基金經理是張林，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，招商科技動力3個月滾動持有股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達32.28%；招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A最低，為12.41%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內基金繼續(xù)重點配置了港股。從估值角度，無論從港股自身歷史還是全球幾個主要資本市場橫向對比來看，都處于非常具備性價比的水平。此外，隨著Deepseek扭轉了市場對中國科技股的預期，港股的科技和互聯(lián)網龍頭有望重新被定價。

　　報告期內，本基金倉位維持在偏高水平，科技方向主要配置于泛人工智能領域，結構上從海外算力產業(yè)鏈轉移至國內算力需求和應用，此外增加了可選消費和部分周期股的配置。流動性管理以國債為主。

　　截至4月18日，招商科技動力3個月滾動持有股票A近三個月復權單位凈值增長率為6.21%，位于同類可比基金21/166；近半年復權單位凈值增長率為9.30%，位于同類可比基金9/166；近一年復權單位凈值增長率為32.27%，位于同類可比基金3/165；近三年復權單位凈值增長率為48.70%，位于同類可比基金1/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.9409，位于同類可比基金2/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為19.76%，同類可比基金排名149/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為18.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.67%，同類平均為88.18%。2022年末基金達到93.84%的最高倉位，2023年末最低，為71.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7.71億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、吉利汽車、阿里巴巴-W、小米集團-W、華大智造、騰訊控股、百濟神州、小鵬汽車-W、理想汽車-W、復旦微電、上海復旦。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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