創(chuàng)金合信量化多因子股票A：2025年第一季度利潤1602.32萬元 凈值增長率6.8%

　　AI基金創(chuàng)金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1602.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0708元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.8%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.62億元。

　　該基金屬于標(biāo)準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.101元?；鸾?jīng)理是董梁和黃小虎，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達70.6%；創(chuàng)金合信量化多因子股票A最低，為13.03%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)模型運行平穩(wěn)，我們堅持以自下而上選股為主進行量化投資，嚴格控制各個維度上的風(fēng)險暴露以限制跟蹤誤差，突出對中小股票的風(fēng)險監(jiān)測，在此基礎(chǔ)上追求超額收益。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信量化多因子股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%，位于同類可比基金54/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.68%，位于同類可比基金16/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.03%，位于同類可比基金45/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.85%，位于同類可比基金30/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3075，位于同類可比基金44/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為38.77%，同類可比基金排名84/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.81%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.33%，同類平均為88.18%。2024年末基金達到92.57%的最高倉位，2024年一季度末最低，為74.27%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.62億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是協(xié)鑫集成、長信科技、科前生物、開山股份、博俊科技、海特高新、電廣傳媒、智度股份、頎中科技、華致酒行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信量化多因子股票A：2025年第一季度利潤1602.32萬元 凈值增長率6.8%)

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