廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票：2025年第一季度利潤4214.76萬元 凈值增長率7.97%

　　AI基金廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票（001764）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤4214.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0675元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.97%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.37億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.028元?；鸾?jīng)理是李耀柱，目前管理9只基金。其中，截至4月18日，廣發(fā)港股通成長精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.32%；廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A最低，為-7.17%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，操作方面，本季度我們重點(diǎn)配置中國的新消費(fèi)行業(yè)，特別是港股的新消費(fèi)行業(yè)。隨著中國高質(zhì)量發(fā)展，人們的消費(fèi)觀念從滿足基礎(chǔ)生活需求的消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅厣钇焚|(zhì)的消費(fèi)，從單純的物質(zhì)需求轉(zhuǎn)變?yōu)樨S富的精神需求。消費(fèi)類型的公司也由原來主要依靠渠道優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槠放苾?yōu)勢，這些轉(zhuǎn)變必然會(huì)誕生新的消費(fèi)巨頭，所以基金重點(diǎn)挖掘具有品牌優(yōu)勢且能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的上市公司。不僅如此，我們認(rèn)為注重精神需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品未來也會(huì)持續(xù)供不應(yīng)求。當(dāng)前，中國文化認(rèn)同度和熱度在全球范圍提升，潮流玩具、黃金首飾奢侈品、茶飲、化妝品和醫(yī)美等行業(yè)中突出中國元素的優(yōu)質(zhì)公司持續(xù)獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，這些公司未來可以創(chuàng)造更多的價(jià)值，也是我們重點(diǎn)配置的方向。

　　截至4月18日，廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.87%，位于同類可比基金7/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.79%，位于同類可比基金60/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.37%，位于同類可比基金28/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.72%，位于同類可比基金40/73。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3336，位于同類可比基金32/73。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為43.41%，同類可比基金排名19/73。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.35%，同類平均為88.69%。2022年末基金達(dá)到94.61%的最高倉位，2020年末最低，為60.85%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.37億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、小米集團(tuán)-W、阿里巴巴-W、泡泡瑪特、老鋪黃金、比亞迪股份、毛戈平、巨子生物、TCL電子、九號公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票：2025年第一季度利潤4214.76萬元 凈值增長率7.97%)

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