銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤47.05萬元 凈值增長(zhǎng)率0.76%

　　AI基金銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A（005235）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤47.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0071元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.14億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月18日，單位凈值為1.829元?；鸾?jīng)理是李宜璇和楊騰，目前共同管理2只基金。其中，截至4月18日，銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0.24%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為-0.49%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望未來一季度，我們?nèi)匀痪S持之前的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)周期的回落與經(jīng)濟(jì)的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進(jìn)程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟(jì)的主體支柱。隨著這個(gè)進(jìn)程的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的擴(kuò)張、收入水平的提升，都將是一個(gè)緩慢但持續(xù)的過程。未來一段時(shí)期，國內(nèi)政策、匯率水平、海外地緣沖突等指標(biāo)將是新的邊際影響變量，我們也將對(duì)此進(jìn)行持續(xù)的觀察。

　　截至4月18日，銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.98%，位于同類可比基金16/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.10%，位于同類可比基金10/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.49%，位于同類可比基金24/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.74%，位于同類可比基金23/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1524，位于同類可比基金19/42。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為45.19%，同類可比基金排名13/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.65%，同類平均為87.24%。2023年一季度末基金達(dá)到93%的最高倉位，2025年一季度末最低，為82.64%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.14億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺(tái)、山西汾酒、迎駕貢酒、古井貢酒、伊利股份、今世緣、海天味業(yè)、青島啤酒。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤47.05萬元 凈值增長(zhǎng)率0.76%)

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