銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)192.36萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.11%

　　AI基金銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A（014668）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)192.36萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0943元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.11%，截至一季度末，基金規(guī)模為2349.88萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.028元。基金經(jīng)理是楊騰，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)32.82%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為-0.49%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望未來(lái)一個(gè)季度，經(jīng)濟(jì)周期的回落與經(jīng)濟(jì)的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進(jìn)程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體支柱。隨著這個(gè)進(jìn)程的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的擴(kuò)張、收入水平的提升，都將是一個(gè)緩慢但持續(xù)的過(guò)程。未來(lái)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)政策、匯率水平、海外地緣沖突等指標(biāo)將是新的邊際影響變量，我們也將對(duì)此進(jìn)行持續(xù)的觀察。專精特新是國(guó)家政策扶持以及市場(chǎng)認(rèn)可度高的共振方向。我們將運(yùn)用自行開(kāi)發(fā)的量化投資管理系統(tǒng)，采用系統(tǒng)管理和人工管理相結(jié)合的方式優(yōu)化和調(diào)整組合，力爭(zhēng)在基準(zhǔn)上實(shí)現(xiàn)較好的超額收益。

　　截至4月18日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.21%，位于同類可比基金13/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.86%，位于同類可比基金8/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.82%，位于同類可比基金7/100。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.45。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為39.71%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.23%，同類平均為88.08%。2023年上半年末基金達(dá)到94.07%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為86.94%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2349.88萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是凱倫股份、東來(lái)技術(shù)、菲沃泰、宏微科技、統(tǒng)聯(lián)精密、清越科技、賽恩斯、縱橫股份、復(fù)潔環(huán)保、深科達(dá)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)192.36萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.11%)

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