招商核心優(yōu)選A：2025年第一季度利潤439.64萬元 凈值增長率1.98%

　　AI基金招商核心優(yōu)選A（008075）披露2025年一季報，第一季度基金利潤439.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0153元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.98%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.25億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為0.781元。基金經(jīng)理是張磊，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，招商核心優(yōu)選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達0.87%；招商豐益混合A最低，為-3.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度 A 股市場波動較大，一月份市場大幅回調(diào)后春節(jié)期間迎來反彈并沖高到 3340 點，期間消費，機器人等都先后表現(xiàn)。我們堅持基本面選股為準，選擇估值合理經(jīng)營持續(xù)改善的個股配置。

　　截至4月18日，招商核心優(yōu)選A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.53%，位于同類可比基金37/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.88%，位于同類可比基金85/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.86%，位于同類可比基金117/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.95%，位于同類可比基金126/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0905，位于同類可比基金128/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為37.86%，同類可比基金排名89/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.9%，同類平均為88.18%。2021年末基金達到93.08%的最高倉位，2020年一季度末最低，為49.6%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.25億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、華魯恒升、云南白藥、神州細胞、吉貝爾、中國建筑、華潤三九。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商核心優(yōu)選A：2025年第一季度利潤439.64萬元 凈值增長率1.98%)

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