廣發(fā)多因子混合：2025年一季度末規(guī)模達(dá)118.52億元

　　AI基金廣發(fā)多因子混合（002943）披露2025年一季報，第一季度基金利潤7.51億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2571元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.39%，截至一季度末，基金規(guī)模為118.52億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為3.622元?；鸾?jīng)理是唐曉斌和楊冬，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)55.55%；廣發(fā)多因子混合最低，為26.46%。

　　基金管理人在一季報中表示，市場熱點輪動顯著，3 月中旬前 AI 及人形機(jī)器人（如 DeepSeek、宇樹機(jī)器人）主導(dǎo)市場，后期轉(zhuǎn)向消費、資源股。低估值修復(fù)與主題炒作并存，北交所及科技成長股受資金追捧，市場估值整體偏低（萬得全 A 市盈率 18.38 倍）。

　　截至4月18日，廣發(fā)多因子混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.03%，位于同類可比基金173/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.15%，位于同類可比基金179/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.46%，位于同類可比基金43/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.09%，位于同類可比基金42/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5943，位于同類可比基金34/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為28.7%，同類可比基金排名701/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.77%，同類平均為80.15%。2024年上半年末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2020年上半年末最低，為65.95%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為118.52億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是華泰證券、澤璟制藥、科倫藥業(yè)、寧德時代、龍凈環(huán)保、國泰海通、盛弘股份、金盤科技、廣鋼氣體、高瀾股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)多因子混合：2025年一季度末規(guī)模達(dá)118.52億元)

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