農(nóng)銀量化智慧混合：2025年第一季度利潤45.25萬元 凈值增長率0.53%

　　AI基金農(nóng)銀量化智慧混合（005638）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤45.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0112元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.53%，截至一季度末，基金規(guī)模為7434.47萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.784元。基金經(jīng)理是魏剛，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，農(nóng)銀專精特新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.94%；農(nóng)銀量化智慧混合最低，為3.77%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年 1 季度組合主要配置在碳達(dá)峰碳中和相關(guān)的電動(dòng)車等高端制造，自主可控補(bǔ)短板相關(guān)的半導(dǎo)體等科技創(chuàng)新，以及部分醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI 主題相關(guān)的通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒等 TMT 板塊，受益人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的汽車、機(jī)械等相關(guān)板塊，以及公用事業(yè)等穩(wěn)定紅利類資產(chǎn)。1 季度組合表現(xiàn)一般，一方面對(duì)人形機(jī)器人等主題相關(guān)股票的配置不夠，影響了組合表現(xiàn)；另一方面持倉的部分消費(fèi)、公用事業(yè)、電力設(shè)備類股票表現(xiàn)較差，拖累組合表現(xiàn)。

　　截至4月18日，農(nóng)銀量化智慧混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.54%，位于同類可比基金387/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.71%，位于同類可比基金356/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.77%，位于同類可比基金271/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.07%，位于同類可比基金46/309。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2729，位于同類可比基金67/294。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為32.92%，同類可比基金排名240/301。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.88%，同類平均為83.5%。2022年末基金達(dá)到89.42%的最高倉位，2023年一季度末最低，為63.06%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7434.47萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、立訊精密、五糧液、恒瑞醫(yī)藥、寒武紀(jì)、中芯國際、科倫藥業(yè)、北方華創(chuàng)、澤璟制藥、中微公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：農(nóng)銀量化智慧混合：2025年第一季度利潤45.25萬元 凈值增長率0.53%)

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