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永贏穩(wěn)健增長一年持有混合A:2025年第一季度利潤387.94萬元 凈值增長率2.14%

AI基金永贏穩(wěn)健增長一年持有混合A(009932)披露2025年一季報,第一季度基金利潤387.94萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0267元。報告期內,基金凈值增長率為2.14%,截至一季度末,基金規(guī)模為1.5億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日,單位凈值為1.145元?;鸾?jīng)理是余國豪和沈平虹。
基金管理人在一季報中表示,權益部分在一季度恪守絕對收益的理念。以現(xiàn)金流良好的周期公司作為底倉,擇機尋找成長方向做收益增厚。而在春節(jié)期間 deepseek 的出現(xiàn),實現(xiàn)模型平權之后,我們觀察到國內算力、機器人、智能駕駛涌現(xiàn)出了很多積極的變化,因此適度加大了成長敞口的暴露。
但上述行業(yè)由于處在產業(yè)發(fā)展的 0-1 階段,短期視角看報表的兌現(xiàn)存在一定的分歧,因此股價的波動進一步放大。本基金在 3 月中下旬兌現(xiàn)了一部分收益,幫客戶留存收益。但隨著市場的快速調整,展望未來,面對外部變化的壓力,我們對中國市場環(huán)境保持樂觀,積極尋找投資機會。
截至4月18日,永贏穩(wěn)健增長一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.99%,位于同類可比基金152/670;近半年復權單位凈值增長率為0.74%,位于同類可比基金459/670;近一年復權單位凈值增長率為6.51%,位于同類可比基金149/668;近三年復權單位凈值增長率為4.29%,位于同類可比基金319/562。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.386,位于同類可比基金206/545。

截至4月18日,基金近三年最大回撤為11.92%,同類可比基金排名117/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度,為6.35%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為21.82%,同類平均為18.85%。2024年三季度末基金達到27.81%的最高倉位,2025年一季度末最低,為13.59%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為1.5億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是招商輪船、北方稀土、韋爾股份、長源東谷、泰豪科技、冠盛股份、九號公司、惠城環(huán)保、東瑞股份、弘亞數(shù)控。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:永贏穩(wěn)健增長一年持有混合A:2025年第一季度利潤387.94萬元 凈值增長率2.14%)
(責任編輯:system)
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