廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合：2025年第一季度利潤620.06萬元 凈值增長率5.85%

　　AI基金廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合（870017）披露2025年一季報，第一季度基金利潤620.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0521元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.85%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至4月18日，單位凈值為0.925元?；鸾?jīng)理是張冰靈。

　　基金管理人在一季報中表示，我們持續(xù)看好：消費(fèi)行業(yè)、龍頭公司具備韌性，需求長期穩(wěn)定，長期能穿越周期，未來分紅、回購比例提升，或者格局好轉(zhuǎn)凈利率改善，帶來 ROE 恢復(fù)、提升。另外新消費(fèi)表現(xiàn)優(yōu)異，回顧每一輪，在產(chǎn)品周期、企業(yè)周期、子行業(yè)周期向上的新消費(fèi)公司都有明顯的業(yè)績增長驅(qū)動的超額，重視新消費(fèi)機(jī)會。當(dāng)下外需面臨不確定性，規(guī)避風(fēng)險但保持跟蹤學(xué)習(xí)。配置方面，遵循前述思路，審視持倉，增持風(fēng)險收益比更加合適的標(biāo)的，規(guī)避下行風(fēng)險。

　　截至4月18日，廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.01%，位于同類可比基金35/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.82%，位于同類可比基金65/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.36%，位于同類可比基金33/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.88%，位于同類可比基金29/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2039，位于同類可比基金30/118。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為33.24%，同類可比基金排名93/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.57%，同類平均為85.73%。2021年三季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2019年末最低，為48.32%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、泡泡瑪特、阿里巴巴-W、貴州茅臺、今世緣、東鵬飲料、若羽臣、百勝中國、新乳業(yè)、美的集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合：2025年第一季度利潤620.06萬元 凈值增長率5.85%)

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