廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合：2025年第一季度利潤620.06萬元 凈值增長率5.85%

　　AI基金廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合（870017）披露2025年一季報，第一季度基金利潤620.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0521元。報告期內，基金凈值增長率為5.85%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費股票。截至4月18日，單位凈值為0.925元?；鸾浝硎菑埍`。

　　基金管理人在一季報中表示，我們持續(xù)看好：消費行業(yè)、龍頭公司具備韌性，需求長期穩(wěn)定，長期能穿越周期，未來分紅、回購比例提升，或者格局好轉凈利率改善，帶來 ROE 恢復、提升。另外新消費表現(xiàn)優(yōu)異，回顧每一輪，在產品周期、企業(yè)周期、子行業(yè)周期向上的新消費公司都有明顯的業(yè)績增長驅動的超額，重視新消費機會。當下外需面臨不確定性，規(guī)避風險但保持跟蹤學習。配置方面，遵循前述思路，審視持倉，增持風險收益比更加合適的標的，規(guī)避下行風險。

　　截至4月18日，廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為6.01%，位于同類可比基金35/139；近半年復權單位凈值增長率為1.82%，位于同類可比基金65/139；近一年復權單位凈值增長率為6.36%，位于同類可比基金33/138；近三年復權單位凈值增長率為-8.88%，位于同類可比基金29/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2039，位于同類可比基金30/118。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為33.24%，同類可比基金排名93/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.57%，同類平均為85.73%。2021年三季度末基金達到94.38%的最高倉位，2019年末最低，為48.32%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.1億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、泡泡瑪特、阿里巴巴-W、貴州茅臺、今世緣、東鵬飲料、若羽臣、百勝中國、新乳業(yè)、美的集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合：2025年第一季度利潤620.06萬元 凈值增長率5.85%)

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