安信均衡成長18個月持有混合A：2025年第一季度利潤2278.14萬元 凈值增長率7.41%

　　AI基金安信均衡成長18個月持有混合A（011856）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2278.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0648元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.41%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.13億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.874元?；鸾?jīng)理是聶世林，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，安信睿見優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.25%；安信新目標(biāo)混合A最低，為3.16%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金的重倉方向主要圍繞兩條主線，一條是順經(jīng)濟(jì)周期的泛消費、大宗周期品類，另一條是以智駕、創(chuàng)新藥為代表的科技成長類。我們認(rèn)為全年流動性會相對寬松，這些公司的估值仍處于合理偏低區(qū)間，本基金將密切跟蹤內(nèi)外部環(huán)境變化，動態(tài)評估，積極應(yīng)對。

　　截至4月18日，安信均衡成長18個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金143/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.98%，位于同類可比基金348/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.72%，位于同類可比基金255/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.53%，位于同類可比基金214/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3877，位于同類可比基金75/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為35.19%，同類可比基金排名353/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.12%，同類平均為85.22%。2024年一季度末基金達(dá)到92.55%的最高倉位，2021年上半年末最低，為61.24%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.13億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、騰訊控股、紫金礦業(yè)、寧德時代、五糧液、小米集團(tuán)-W、洛陽鉬業(yè)、山西汾酒、比亞迪、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信均衡成長18個月持有混合A：2025年第一季度利潤2278.14萬元 凈值增長率7.41%)

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