中泰開陽價值優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤7074.89萬元 凈值增長率4.66%

　　AI基金中泰開陽價值優(yōu)選混合A（007549）披露2025年一季報，第一季度基金利潤7074.89萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0754元。報告期內，基金凈值增長率為4.66%，截至一季度末，基金規(guī)模為15.77億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.783元。基金經(jīng)理是田瑀，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，中泰興誠價值一年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達17.69%；中泰星宇價值成長混合A最低，為8.36%。

　　基金管理人在一季報中表示，近期人工智能相關領域表現(xiàn)較好，有一些持有人關注我們的看法，我們的看法總體沒有變化，感興趣的朋友可以回看年報中的觀點。大部份領域從價值評估的角度來看并不吸引，這很大程度源于我個人對于科技帶來的需求可能性無法建立十分有自信的樂觀判斷，這無疑會讓我們錯失一些機會，但好在其中也有我們能夠把握的部分，在前沿的科技領域，賺自己能力圈內的錢仍是我們堅守的原則。更好的資產(chǎn)質量和高長期回報仍是我們選股的首要偏好，因為拉長來看，這類資產(chǎn)的標價更低。

　　截至4月18日，中泰開陽價值優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.57%，位于同類可比基金31/918；近半年復權單位凈值增長率為5.81%，位于同類可比基金108/918；近一年復權單位凈值增長率為9.21%，位于同類可比基金260/918；近三年復權單位凈值增長率為-13.35%，位于同類可比基金472/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1836，位于同類可比基金347/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為42.82%，同類可比基金排名295/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為19.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.71%，同類平均為80.15%。2024年一季度末基金達到94.36%的最高倉位，2021年上半年末最低，為70.02%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為15.77億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國巨石、思瑞浦、圣邦股份、五糧液、瀘州老窖、吉祥航空、萬華化學、華魯恒升、華峰化學、貴州茅臺。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中泰開陽價值優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤7074.89萬元 凈值增長率4.66%)

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