鵬揚產業(yè)智選一年持有混合A：2025年第一季度利潤2116.84萬元 凈值增長率6.13%

　　AI基金鵬揚產業(yè)智選一年持有混合A（015219）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2116.84萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0342元。報告期內，基金凈值增長率為6.13%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.667元?；鸾浝硎菑垊?，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，鵬揚數字經濟先鋒混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達29.11%；鵬揚先進制造混合A最低，為-2.8%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望 2 季度，伴隨著新一輪關稅沖突，國內外宏觀環(huán)境依然面臨較多不確定性，對美出口鏈成為經濟領域中較為脆弱的環(huán)節(jié)。市場雖受到短期沖擊，但未來或現(xiàn)更好的機會。組合層面，我們將根據可能的國內政策和國外環(huán)境變化，實時進行調整：1）降低美國敞口的標的配置；2）增加內需相關標的配置，如消費服務等；3）根據政策，增加反內卷行業(yè)的配置；4）尋找景氣成長行業(yè)，逆勢布局。

　　截至4月18日，鵬揚產業(yè)智選一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.01%，位于同類可比基金268/646；近半年復權單位凈值增長率為-5.04%，位于同類可比基金460/646；近一年復權單位凈值增長率為2.46%，位于同類可比基金399/640。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.0767。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為47.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年一季度，為15.9%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.69%，同類平均為85.22%。2024年三季度末基金達到91.22%的最高倉位，2022年末最低，為85.61%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、立訊精密、寧德時代、中國海外發(fā)展、貴州茅臺、中芯國際、美團-W、星宇股份、德賽西威、欣旺達。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鵬揚產業(yè)智選一年持有混合A：2025年第一季度利潤2116.84萬元 凈值增長率6.13%)

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