建信沃信一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1895.72萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.79%

　　AI基金建信沃信一年持有混合A（014199）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1895.72萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0132元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.79%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.4億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.614元?；鸾?jīng)理是陶燦，目前管理5只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月18日，建信新能源行業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-3.09%；建信高股息主題股票最低，為-10.26%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金在一季度在港股恒生科技板塊配置了互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)、云服務(wù)等板塊，在 A 股上，增配了 AI 應(yīng)用，減配了 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，在新能源產(chǎn)業(yè)，集中在快充、智能駕駛等細(xì)分行業(yè)，但在機(jī)器人板塊配置較少。

　　截至4月18日，建信沃信一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.94%，位于同類(lèi)可比基金176/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.35%，位于同類(lèi)可比基金198/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.10%，位于同類(lèi)可比基金181/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-36.55%，位于同類(lèi)可比基金183/196。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1562，位于同類(lèi)可比基金164/199。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為50.27%，同類(lèi)可比基金排名29/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為19.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.17%，同類(lèi)平均為87.38%。2023年一季度末基金達(dá)到93.4%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為29.97%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.4億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是富臨精工、騰訊控股、寧德時(shí)代、瀚藍(lán)環(huán)境、小鵬汽車(chē)-W、東威科技、阿里巴巴-W、恒玄科技、理想汽車(chē)-W、中芯國(guó)際。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信沃信一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1895.72萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.79%)

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