交銀穩(wěn)健配置混合：2025年第一季度利潤5156.43萬元 凈值增長率4.59%

　　AI基金交銀穩(wěn)健配置混合（519690）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5156.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0355元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.59%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.7億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為0.76元。基金經(jīng)理是陳孜鐸和芮晨。

　　基金管理人在一季報中表示，展望 2025 年二季度，行業(yè)方面，我們預(yù)計 AI 應(yīng)用和軍工的景氣度將持續(xù)，組合計劃增加AI 相關(guān)的配置，并持續(xù)關(guān)注軍工方向的配置。同時，宏觀依然面臨較大的外部不確定性，相應(yīng)的對沖外部不確定性的政策作用在低估值股票上也會產(chǎn)生一定的投資機會，這一塊也是我們關(guān)注的方向之一。后續(xù)，本基金仍將按照平衡的配置思路，堅守能力圈，做中長期布局。

　　截至4月18日，交銀穩(wěn)健配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.26%，位于同類可比基金410/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.69%，位于同類可比基金640/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.43%，位于同類可比基金436/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.00%，位于同類可比基金647/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0187，位于同類可比基金612/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為41.49%，同類可比基金排名336/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.93%，同類平均為80.15%。2023年三季度末基金達到88.6%的最高倉位，2020年末最低，為65.71%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.7億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是保利發(fā)展、建發(fā)股份、興齊眼藥、中國建筑、菲利華、中國聯(lián)通、中航重機、德明利、振華科技、賽意信息。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：交銀穩(wěn)健配置混合：2025年第一季度利潤5156.43萬元 凈值增長率4.59%)

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