建信興衡優(yōu)選一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)295.81萬元 凈值增長(zhǎng)率6.71%

　　AI基金建信興衡優(yōu)選一年持有混合A（014781）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)295.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0537元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為4251.48萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.81元?；鸾?jīng)理是馬牧青，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.03%；建信健康民生混合A最低，為0.76%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的深入研究以及對(duì)各公司業(yè)績(jī)的合理展望，本基金在投資策略上進(jìn)行了靈活調(diào)整。前期，重點(diǎn)增加了對(duì) AI 及機(jī)器人相關(guān)資產(chǎn)的配置，抓住科技發(fā)展的紅利。隨著市場(chǎng)變化，后期在醫(yī)藥板塊經(jīng)過一段時(shí)間下跌、估值相對(duì)合理時(shí)，適時(shí)增加了對(duì)該板塊的配置，以期獲得良好的投資回報(bào)。

　　截至4月21日，建信興衡優(yōu)選一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.81%，位于同類可比基金176/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.03%，位于同類可比基金325/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.67%，位于同類可比基金340/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.0576。

　　截至4月21日，基金成立以來最大回撤為37.46%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為79.9%，同類平均為83.5%。2024年三季度末基金達(dá)到88.6%的最高倉位，2022年三季度末最低，為46.66%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4251.48萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、寧德時(shí)代、騰訊控股、澤璟制藥、中芯國(guó)際、東阿阿膠、科倫博泰生物-B、信達(dá)生物、東威科技、諾誠(chéng)健華。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信興衡優(yōu)選一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)295.81萬元 凈值增長(zhǎng)率6.71%)

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