易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第一季度利潤309.28萬元 凈值增長率0.27%

　　AI基金易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合（110015）披露2025年一季報，第一季度基金利潤309.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0086元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.27%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為2.517元。基金經(jīng)理是馮波，目前管理4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月21日，易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-7.71%；易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合最低，為-14.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金一季度在資產(chǎn)配置上以股票為主，保持了較高倉位。行業(yè)配置上，維持了在電力設(shè)備、消費品、汽車零部件上的配置，增加了汽車整車、消費電子、半導(dǎo)體、工程機(jī)械、化工等行業(yè)的比例，降低了食品飲料、家電、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。個股方面，加大了具有行業(yè)領(lǐng)先型公司中，有較強(qiáng)壁壘、符合經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展方向、增長穩(wěn)定、估值合理的個股的配置，并降低了受內(nèi)外部環(huán)境影響，經(jīng)營確定性變?nèi)醯墓善北壤?/p>

　　截至4月21日，易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.19%，位于同類可比基金157/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.14%，位于同類可比基金175/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.21%，位于同類可比基金205/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.20%，位于同類可比基金179/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2637，位于同類可比基金184/199。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為47.44%，同類可比基金排名46/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.02%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.72%，同類平均為87.37%。2021年末基金達(dá)到92.81%的最高倉位，2020年一季度末最低，為84.64%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、比亞迪、思源電氣、燕京啤酒、巨化股份、藍(lán)思科技、神火股份、立訊精密、寧德時代、三一重工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第一季度利潤309.28萬元 凈值增長率0.27%)

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