易方達行業(yè)領先混合：2025年第一季度利潤309.28萬元 凈值增長率0.27%

　　AI基金易方達行業(yè)領先混合（110015）披露2025年一季報，第一季度基金利潤309.28萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0086元。報告期內，基金凈值增長率為0.27%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為2.517元。基金經理是馮波，目前管理4只基金近一年均為負收益。其中，截至4月21日，易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達-7.71%；易方達行業(yè)領先混合最低，為-14.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金一季度在資產配置上以股票為主，保持了較高倉位。行業(yè)配置上，維持了在電力設備、消費品、汽車零部件上的配置，增加了汽車整車、消費電子、半導體、工程機械、化工等行業(yè)的比例，降低了食品飲料、家電、醫(yī)藥等行業(yè)的配置。個股方面，加大了具有行業(yè)領先型公司中，有較強壁壘、符合經濟未來發(fā)展方向、增長穩(wěn)定、估值合理的個股的配置，并降低了受內外部環(huán)境影響，經營確定性變弱的股票比例。

　　截至4月21日，易方達行業(yè)領先混合近三個月復權單位凈值增長率為-4.19%，位于同類可比基金157/210；近半年復權單位凈值增長率為-8.14%，位于同類可比基金175/209；近一年復權單位凈值增長率為-14.21%，位于同類可比基金205/209；近三年復權單位凈值增長率為-30.20%，位于同類可比基金179/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2637，位于同類可比基金184/199。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為47.44%，同類可比基金排名46/198。單季度最大回撤出現在2021年一季度，為22.02%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.72%，同類平均為87.37%。2021年末基金達到92.81%的最高倉位，2020年一季度末最低，為84.64%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、比亞迪、思源電氣、燕京啤酒、巨化股份、藍思科技、神火股份、立訊精密、寧德時代、三一重工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：易方達行業(yè)領先混合：2025年第一季度利潤309.28萬元 凈值增長率0.27%)

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