金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)200.79萬元 凈值增長(zhǎng)率2.12%

　　AI基金金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合（620004）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)200.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0127元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.12%，截至一季度末，基金規(guī)模為9638.87萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.574元?；鸾?jīng)理是孔祥鵬和韓辰堯，目前共同管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月21日，金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-0.92%；金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合最低，為-4.01%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，順周期及消費(fèi)的邏輯需要數(shù)據(jù)驗(yàn)證，消費(fèi)整體來看仍然較弱，但是在貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下市場(chǎng)對(duì)于整體內(nèi)需對(duì)沖政策的預(yù)期明顯加強(qiáng)，市場(chǎng)可能在短期內(nèi)對(duì)于數(shù)據(jù)的苛刻程度有所下降，新消費(fèi)模式的內(nèi)需業(yè)態(tài)可能更受資金追捧。短期指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，市場(chǎng)可能整體進(jìn)入箱體震蕩。

　　后續(xù)的市場(chǎng)投資邏輯可能和前期有所變化，對(duì)于整體內(nèi)需板塊的重視程度要有所提高。本基金一季度保持中高倉(cāng)位運(yùn)作，行業(yè)配置整體偏向科技，中盤風(fēng)格為主。主要配置板塊包括電子，通信，計(jì)算機(jī)等板塊。

　　截至4月21日，金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.64%，位于同類可比基金561/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.78%，位于同類可比基金475/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.01%，位于同類可比基金551/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-26.41%，位于同類可比基金431/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2767，位于同類可比基金449/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為40.76%，同類可比基金排名232/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為75.03%，同類平均為85.21%。2019年三季度末基金達(dá)到94.21%的最高倉(cāng)位，2023年一季度末最低，為17.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9638.87萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是電連技術(shù)、嘉益股份、杰克股份、普冉股份、拓普集團(tuán)、萊斯信息、廣日股份、長(zhǎng)飛光纖、凌志軟件、洲明科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合：2025年第一季度利潤(rùn)200.79萬元 凈值增長(zhǎng)率2.12%)

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