易方達(dá)磐固六個月持有混合A：2025年第一季度利潤359.43萬元 凈值增長率0.6%

　　AI基金易方達(dá)磐固六個月持有混合A（009900）披露2025年一季報，第一季度基金利潤359.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0065元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.6%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.8億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月21日，單位凈值為1.081元?；鸾?jīng)理是胡文伯，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，易方達(dá)裕鑫債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.05%；易方達(dá)磐固六個月持有混合A最低，為4.08%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，債券層面，組合整體維持中性的久期運行，通過高流動性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對市場變化，底倉品種仍以高等級信用債和銀行資本補充工具為主以獲取票息收益，并持續(xù)對期限結(jié)構(gòu)及持倉個券進行優(yōu)化。權(quán)益和轉(zhuǎn)債層面，組合均進行了減倉，主要考慮到組合風(fēng)險收益特征向低波進一步的靠攏，個股仍然以企業(yè)競爭優(yōu)勢和合理回報的均值回復(fù)為錨，轉(zhuǎn)債更多做了結(jié)構(gòu)調(diào)整，策略上仍然積極注重凸性價格區(qū)間的變化。

　　截至4月21日，易方達(dá)磐固六個月持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.47%，位于同類可比基金269/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.10%，位于同類可比基金106/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.08%，位于同類可比基金314/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.54%，位于同類可比基金300/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1447，位于同類可比基金341/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為4.56%，同類可比基金排名425/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為9.15%，同類平均為18.83%。2021年一季度末基金達(dá)到15.72%的最高倉位，2025年一季度末最低，為3.41%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.8億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、歐派家居、視源股份、?？低?/a>、五糧液、深南電路、萬華化學(xué)、極米科技、海大集團、京滬高鐵。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)磐固六個月持有混合A：2025年第一季度利潤359.43萬元 凈值增長率0.6%)

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