長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)855.85萬元 凈值增長(zhǎng)率9.36%

　　AI基金長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A（200015）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)855.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3269元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為9448.89萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為3.441元。基金經(jīng)理是周詩博，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，長(zhǎng)城中小盤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.83%；長(zhǎng)城研究精選混合A最低，為2.39%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年 1 季度，市場(chǎng)整體較為平穩(wěn)，科技成長(zhǎng)方向表現(xiàn)突出。軟件、機(jī)器人、智能駕駛、算力等都有不同程度的表現(xiàn)。AI 依然是市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)，但是大方向來看，投資機(jī)會(huì)慢慢從算力轉(zhuǎn)向了應(yīng)用。報(bào)告期內(nèi)本基金加大了對(duì)機(jī)器人和智能駕駛的配置，取得了一定的超額收益。 本基金聚焦高端裝備和先進(jìn)制造。在控制好風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)挖掘符合產(chǎn)品定位的優(yōu)秀企業(yè)。

　　截至4月21日，長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.04%，位于同類可比基金548/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.49%，位于同類可比基金317/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.55%，位于同類可比基金353/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-18.76%，位于同類可比基金356/493。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0803，位于同類可比基金367/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為53.61%，同類可比基金排名46/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.09%，同類平均為85.22%。2019年三季度末基金達(dá)到92.64%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為69.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9448.89萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是伯特利、電連技術(shù)、杰瑞股份、陽光電源、振華股份、帝科股份、寧德時(shí)代、春風(fēng)動(dòng)力、科達(dá)利、中材科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)855.85萬元 凈值增長(zhǎng)率9.36%)

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