金元順安寶石動力混合：2025年第一季度利潤167.69萬元 凈值增長率3.99%

　　AI基金金元順安寶石動力混合（620001）披露2025年一季報，第一季度基金利潤167.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0393元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.99%，截至一季度末，基金規(guī)模為4242.81萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月21日，單位凈值為0.979元?；鸾?jīng)理是孔祥鵬和商昌層。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度市場整體維持震蕩格局，從市場風格來看，科技成長與紅利方向資產(chǎn)呈現(xiàn)蹺蹺板效應。春節(jié)之后，A股做多情緒獲明顯提振，DeepSeek事件顯著強化了國產(chǎn)AI賦能敘事，也明顯推升中國資產(chǎn)的做多情緒，市場中樞較春節(jié)前小幅上移。

　　3月之后市場陷入調(diào)整態(tài)勢，市場偏向防御資產(chǎn)。一季度本產(chǎn)品權益持倉科技成長風格股票為主，債券部分主要持有流動性高的國債，產(chǎn)品凈值小幅上漲。未來本基金繼續(xù)遵循價值成長投資理念，從業(yè)績估值及成長性角度精選個股，以應對市場變化，債券部分繼續(xù)持有流動性好的國債，爭取業(yè)績能有較好表現(xiàn)。

　　截至4月21日，金元順安寶石動力混合近三個月復權單位凈值增長率為-1.06%，位于同類可比基金20/26；近半年復權單位凈值增長率為-0.75%，位于同類可比基金17/26；近一年復權單位凈值增長率為3.52%，位于同類可比基金15/26；近三年復權單位凈值增長率為0.11%，位于同類可比基金8/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1055，位于同類可比基金12/19。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為23.2%，同類可比基金排名4/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為11.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為51.04%，同類平均為46.53%。2024年三季度末基金達到61.96%的最高倉位，2022年三季度末最低，為39.54%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4242.81萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中微公司、雅克科技、軟控股份、安集科技、通富微電、江中藥業(yè)、瀾起科技、紫光股份、金山辦公、麥捷科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金元順安寶石動力混合：2025年第一季度利潤167.69萬元 凈值增長率3.99%)

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