興業(yè)興智一年持有期混合A：2025年第一季度利潤5679.72萬元 凈值增長率5.9%

　　AI基金興業(yè)興智一年持有期混合A（011820）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5679.72萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0408元。報告期內，基金凈值增長率為5.9%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.88億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月21日，單位凈值為0.727元?；鸾浝硎歉呤?，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，興業(yè)成長動力混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達14.19%；興業(yè)興智一年持有期混合A最低，為12.16%。

　　基金管理人在一季報中表示，考慮到估值水平和景氣度前景，本基金在一季度內逢高降低了前期漲幅較為顯著的電子板塊、銅板塊和部分新能源行業(yè)標的的配置，而加大了對計算機、交通運輸、農林牧漁、房地產鏈等行業(yè)和板塊的配置。本基金目前在消費、農林牧漁、電子、機械、計算機、新能源、醫(yī)藥、半導體、有色金屬、地產及地產鏈等方向均有配置，本基金目前整體行業(yè)分布較為均衡。

　　截至4月21日，興業(yè)興智一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.61%，位于同類可比基金26/256；近半年復權單位凈值增長率為4.32%，位于同類可比基金45/256；近一年復權單位凈值增長率為12.16%，位于同類可比基金75/256；近三年復權單位凈值增長率為-11.15%，位于同類可比基金119/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0127，位于同類可比基金152/238。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為38.25%，同類可比基金排名141/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.06%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.2%，同類平均為85.88%。2023年末基金達到89.22%的最高倉位，2021年三季度末最低，為35.88%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.88億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣聯(lián)達、中國國航、溫氏股份、博創(chuàng)科技、寧德時代、立訊精密、三一重工、圣邦股份、牧原股份、億緯鋰能。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

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