國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合：2025年第一季度利潤299.47萬元 凈值增長(zhǎng)率4.77%

　　AI基金國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合（002367）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤299.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0512元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.77%，截至一季度末，基金規(guī)模為6450.4萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月21日，單位凈值為1.07元?；鸾?jīng)理是韋明亮，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.55%；國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合最低，為14.56%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，宏觀經(jīng)濟(jì)低位企穩(wěn)，得益于 deepseek 的推動(dòng)，春節(jié)后，市場(chǎng)呈現(xiàn)較強(qiáng)的做多情緒。在板塊方面。機(jī)器人等表現(xiàn)搶眼。由于外部的不確定性仍未消除，市場(chǎng)進(jìn)一步上漲的空間不大。在投資策略方面，本基金仍聚焦于成長(zhǎng)性行業(yè)的優(yōu)勢(shì)公司，主要是鋰電、風(fēng)電和電動(dòng)車等，并積極尋找順周期方向的機(jī)會(huì)，同時(shí)密切關(guān)注外部因素的變化，尋找出口鏈的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月21日，國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.32%，位于同類可比基金84/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.97%，位于同類可比基金72/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.56%，位于同類可比基金54/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-29.25%，位于同類可比基金82/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1642，位于同類可比基金80/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為47.76%，同類可比基金排名86/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.89%，同類平均為86.48%。2023年上半年末基金達(dá)到94.16%的最高倉位，2021年上半年末最低，為16.3%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6450.4萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、寧德時(shí)代、銀輪股份、科達(dá)利、立訊精密、億緯鋰能、東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、柳工、松原安全。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合：2025年第一季度利潤299.47萬元 凈值增長(zhǎng)率4.77%)

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