東方量化成長靈活配置混合A：2025年第一季度利潤425.87萬元 凈值增長率9.24%

　　AI基金東方量化成長靈活配置混合A（005616）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤425.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0977元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.24%，截至一季度末，基金規(guī)模為6228.14萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月21日，單位凈值為1.25元?；鸾?jīng)理是王懷勛，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，東方量化成長靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.2%；東方量化多策略混合A最低，為17.18%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，未來在產(chǎn)品的配置方向上，將延續(xù)一直以來的嚴(yán)格紀(jì)律，保持在各個(gè)行業(yè)上的均衡配置，在風(fēng)格上也仍將繼續(xù)保持與指數(shù)的低偏離，謹(jǐn)慎暴露風(fēng)格，控制好跟蹤誤差。在盡可能減少交易成本和風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況下，最大化利用好模型給出的信號(hào)進(jìn)行選股。但也要時(shí)刻保證警惕，避免一些黑天鵝事件（例如美國的關(guān)稅政策）對(duì)模型造成沖擊，緊密跟蹤，控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至4月21日，東方量化成長靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.95%，位于同類可比基金139/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.91%，位于同類可比基金64/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.20%，位于同類可比基金51/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.26%，位于同類可比基金49/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4983，位于同類可比基金64/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為31.49%，同類可比基金排名628/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.24%，同類平均為80.16%。2021年三季度末基金達(dá)到92.87%的最高倉位，2023年三季度末最低，為31.24%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6228.14萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是通鼎互聯(lián)、新聯(lián)電子、華榮股份、東信和平、和晶科技、泰晶科技、天通股份、優(yōu)博訊、藥石科技、游族網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方量化成長靈活配置混合A：2025年第一季度利潤425.87萬元 凈值增長率9.24%)

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