長信國防軍工量化混合A：2025年第一季度利潤1076.3萬元 凈值增長率2.2%

　　AI基金長信國防軍工量化混合A（002983）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1076.3萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0278元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.2%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.06億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月21日，單位凈值為1.316元?；鸾?jīng)理是宋海岸，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月21日，長信電子信息量化混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達34.3%；長信先進裝備三個月持有混合A最低，為5.51%。

　　基金管理人在一季報中表示，行業(yè)當前估值處于合理區(qū)間，中長期成長邏輯清晰，具備配置價值，我們將堅持基本面因子為主，輔以深度學習挖掘的交易情緒因子，自下而上優(yōu)選個股，力爭為投資人創(chuàng)造超額收益。

　　截至4月21日，長信國防軍工量化混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.05%，位于同類可比基金27/182；近半年復權單位凈值增長率為-0.34%，位于同類可比基金62/182；近一年復權單位凈值增長率為16.60%，位于同類可比基金38/179；近三年復權單位凈值增長率為-4.62%，位于同類可比基金34/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0502，位于同類可比基金41/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為51.62%，同類可比基金排名71/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.24%，同類平均為86.48%。2019年末基金達到93.63%的最高倉位，2021年上半年末最低，為89.41%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.06億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中航光電、中簡科技、中國動力、振芯科技、中船防務、西部超導、中航成飛、航天電子、邁信林、航天科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：長信國防軍工量化混合A：2025年第一季度利潤1076.3萬元 凈值增長率2.2%)

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