國金核心資產(chǎn)一年持有A：2025年第一季度利潤249.99萬元 凈值增長率4.61%

　　AI基金國金核心資產(chǎn)一年持有A（012198）披露2025年一季報，第一季度基金利潤249.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0373元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.61%，截至一季度末，基金規(guī)模為5394.23萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.774元?；鸾?jīng)理是張望，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，國金新興價值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.01%；國金鑫意醫(yī)藥消費A最低，為-6.43%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，本基金保持高倉位運作，資產(chǎn)配置以科技為主、有色等大宗商品為輔，并增加了港股配置。板塊方面，考慮到今年國內(nèi) AI 產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè) CapEx 體量明顯增加，本基金在科技行業(yè)主要投資于今年因 CapEx 投資帶來增長的企業(yè)以及因 CapEx 增加而帶來訂單的企業(yè)，包括電子半導(dǎo)體、通信、汽車、港股互聯(lián)網(wǎng)等；考慮到制造業(yè)的恢復(fù)，本基金在基本金屬上增加了一定配置；在醫(yī)藥行業(yè)，由于國內(nèi)政策對創(chuàng)新藥給予一定鼓勵和支持，且創(chuàng)新藥經(jīng)過過去 3 年回調(diào)性價比增高，本基金在創(chuàng)新藥板塊進(jìn)行了一定配置。選股方面，本基金依舊以各個行業(yè)或者細(xì)分行業(yè)的龍頭為主進(jìn)行投資。

　　截至4月22日，國金核心資產(chǎn)一年持有A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.68%，位于同類可比基金410/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.51%，位于同類可比基金458/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.40%，位于同類可比基金382/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.50%，位于同類可比基金124/310。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2872，位于同類可比基金61/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為42.07%，同類可比基金排名163/299。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為18.53%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.46%，同類平均為83.56%。2023年三季度末基金達(dá)到93.81%的最高倉位，2021年末最低，為28.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5394.23萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、恒玄科技、藍(lán)思科技、阿里巴巴-W、騰訊控股、寒武紀(jì)、小米集團(tuán)-W、洛陽鉬業(yè)、歌爾股份、中芯國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金核心資產(chǎn)一年持有A：2025年第一季度利潤249.99萬元 凈值增長率4.61%)

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