國金自主創(chuàng)新A：2025年第一季度利潤724.95萬元 凈值增長率3.33%

　　AI基金國金自主創(chuàng)新A（010615）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤724.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0197元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.33%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.561元。基金經(jīng)理是孫欣炎，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，國金自主創(chuàng)新A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.91%；國金ESG持續(xù)增長A最低，為3.34%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金主要關(guān)注符合出海以及進(jìn)口替代大邏輯的自主創(chuàng)新公司，并依然甄選長期持有持倉標(biāo)的，堅(jiān)持“中長周期具有核心壁壘的高成長與性價(jià)比公司”的投資理念，保持自下而上、適度分散行業(yè)的操作風(fēng)格，立足行業(yè)賽道中長期邏輯，持有期適度拉長，以期達(dá)到獲取超越市場的累計(jì)超額收益。

　　截至4月22日，國金自主創(chuàng)新A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.77%，位于同類可比基金518/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.64%，位于同類可比基金445/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.91%，位于同類可比基金407/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-18.01%，位于同類可比基金352/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1654，位于同類可比基金407/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為50.43%，同類可比基金排名79/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.9%，同類平均為85.26%。2022年末基金達(dá)到93.79%的最高倉位，2021年一季度末最低，為37.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是吉利汽車、TCL電子、航天電器、銳明技術(shù)、華光新材、睿創(chuàng)微納、德業(yè)股份、東鵬飲料、諾誠健華、金誠信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金自主創(chuàng)新A：2025年第一季度利潤724.95萬元 凈值增長率3.33%)

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