大成正向回報(bào)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)43.21萬元 凈值增長(zhǎng)率0.84%

　　AI基金大成正向回報(bào)靈活配置混合A（001365）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)43.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0092元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.84%，截至一季度末，基金規(guī)模為4449.04萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為0.937元?；鸾?jīng)理是張家旺，目前管理3只基金。其中，截至4月22日，大成安享得利六月持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.63%；大成正向回報(bào)靈活配置混合A最低，為-15.51%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場(chǎng)震蕩上行，各類行業(yè)風(fēng)格輪動(dòng)表現(xiàn)，整體科技成長(zhǎng)類占優(yōu)。本基金繼續(xù)堅(jiān)持在中長(zhǎng)期供給約束的低估值領(lǐng)域?qū)ふ蚁鄳?yīng)的資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)公司，一季度仍以資源品為主輔以部分銀行及消費(fèi)品，內(nèi)部結(jié)構(gòu)上降低了能源類的持倉(cāng)，進(jìn)一步增加了金屬類品種的配置。

　　截至4月22日，大成正向回報(bào)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.26%，位于同類可比基金756/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.16%，位于同類可比基金873/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.51%，位于同類可比基金907/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.19%，位于同類可比基金772/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.269，位于同類可比基金818/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為39.37%，同類可比基金排名412/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.76%，同類平均為80.16%。2024年上半年末基金達(dá)到94.04%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為65.75%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4449.04萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是齊魯銀行、中國(guó)鋁業(yè)、山金國(guó)際、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、金誠(chéng)信、興業(yè)銀錫、神火股份、云鋁股份、藏格礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成正向回報(bào)靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)43.21萬元 凈值增長(zhǎng)率0.84%)

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