大成靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)103.83萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.25%

　　AI基金大成靈活配置混合A（000587）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)103.83萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0354元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.25%，截至一季度末，基金規(guī)模為8221.15萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月22日，單位凈值為2.652元?；鸾?jīng)理是王磊，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，大成靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.8%；大成均衡增長(zhǎng)混合A最低，為4.2%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年第一季度，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)保持較為平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。整體而言，傳統(tǒng)的行業(yè)，如地產(chǎn)、基建等傳統(tǒng)周期行業(yè)仍然存在一定的壓力，消費(fèi)行業(yè)逐漸企穩(wěn)。而代表新質(zhì)生產(chǎn)力的人工智能、人形機(jī)器人等科技行業(yè)則吸引了極大的關(guān)注度，資本市場(chǎng)相對(duì)于這些新興行業(yè)也給與了較高的估值。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)仍然處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)高科技行業(yè)將仍然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的驅(qū)動(dòng)力。從第一季度的權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)看，其走勢(shì)基本上反映了對(duì)于未來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期，各個(gè)行業(yè)出現(xiàn)一定幅度分化，新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好。 在本季度，本產(chǎn)品凈值基本保持了穩(wěn)定。

　　截至4月22日，大成靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.03%，位于同類(lèi)可比基金773/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.79%，位于同類(lèi)可比基金644/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.80%，位于同類(lèi)可比基金357/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.34%，位于同類(lèi)可比基金644/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0323，位于同類(lèi)可比基金622/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為42.73%，同類(lèi)可比基金排名299/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.84%，同類(lèi)平均為80.16%。2021年上半年末基金達(dá)到90.32%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為43.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8221.15萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是傳音控股、立訊精密、石頭科技、格力電器、中興通訊、藏格礦業(yè)、美的集團(tuán)、上汽集團(tuán)、邁瑞醫(yī)療、滬電股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)103.83萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.25%)

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