博時(shí)工業(yè)4.0主題股票：2025年第一季度利潤146.55萬元 凈值增長率4.42%

　　AI基金博時(shí)工業(yè)4.0主題股票（002595）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤146.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0592元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.42%，截至一季度末，基金規(guī)模為3357.09萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月23日，單位凈值為1.369元。基金經(jīng)理是陳雷，目前管理3只基金。其中，截至4月23日，博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.16%；博時(shí)內(nèi)需增長混合A最低，為-2.91%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金減持了外需相關(guān)性較高的子行業(yè)持倉，增加了內(nèi)需和需求穩(wěn)定性較高的行業(yè)持倉。面對(duì)全球需求格局潛在的巨大變化，本基金將積極應(yīng)對(duì)。

　　截至4月23日，博時(shí)工業(yè)4.0主題股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.71%，位于同類可比基金30/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.72%，位于同類可比基金77/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.15%，位于同類可比基金85/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.76%，位于同類可比基金67/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3，位于同類可比基金69/74。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為48.09%，同類可比基金排名18/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.94%，同類平均為88.14%。2021年三季度末基金達(dá)到93.09%的最高倉位，2025年一季度末最低，為80.35%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3357.09萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是三一重工、格力電器、中國巨石、聯(lián)影醫(yī)療、亞鉀國際、衛(wèi)星化學(xué)、龍佰集團(tuán)、惠泰醫(yī)療、老板電器、愛博醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)工業(yè)4.0主題股票：2025年第一季度利潤146.55萬元 凈值增長率4.42%)

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