富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1.91億元 凈值增長(zhǎng)率5.3%

　　AI基金富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A（011099）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1.91億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0359元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.3%，截至一季度末，基金規(guī)模為37.48億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月23日，單位凈值為0.708元。基金經(jīng)理是王園園，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，富國(guó)遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.5%；富國(guó)消費(fèi)主題混合A最低，為-6.68%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金在 A+H 市場(chǎng)中，積極布局新消費(fèi)板塊、有望受益 AI 應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)板塊以及 AI 端側(cè)相關(guān)領(lǐng)域。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)經(jīng)歷了近幾年的相對(duì)疲軟帶來的低基數(shù)疊加政策的積極轉(zhuǎn)向，后續(xù)有望迎來企穩(wěn)回升的投資機(jī)會(huì)，本基金在報(bào)告期內(nèi)積極尋找在國(guó)內(nèi)或海外能持續(xù)獲得份額或盈利能力提升的優(yōu)質(zhì)消費(fèi)企業(yè)。在泛消費(fèi)以外的板塊中，本基金持續(xù)積極拓展能力圈，希望獲得相對(duì)消費(fèi)增強(qiáng)的細(xì)分板塊或個(gè)股。中長(zhǎng)期，本基金的操作思路將持續(xù)保持優(yōu)選行業(yè)、精選個(gè)股，堅(jiān)持尋找可持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的高質(zhì)量企業(yè)，來分享企業(yè)自身成長(zhǎng)帶來的投資收益。

　　截至4月23日，富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.53%，位于同類可比基金53/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.85%，位于同類可比基金58/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.40%，位于同類可比基金56/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.42%，位于同類可比基金36/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1406，位于同類可比基金46/118。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為34.76%，同類可比基金排名84/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.66%，同類平均為85.79%。2021年末基金達(dá)到92.91%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為46.31%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為37.48億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是青島啤酒、石頭科技、貴州茅臺(tái)、惠泰醫(yī)療、繼峰股份、今世緣、泡泡瑪特、新產(chǎn)業(yè)、丸美生物、吉利汽車。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1.91億元 凈值增長(zhǎng)率5.3%)

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