富國均衡優(yōu)選混合：2025年第一季度利潤1.47億元 凈值增長率3.49%

　　AI基金富國均衡優(yōu)選混合（010662）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1.47億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0299元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.49%，截至一季度末，基金規(guī)模為40.47億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.805元。基金經(jīng)理是楊棟，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，富國融悅12個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)28.92%；富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A最低，為11.52%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金在報(bào)告期內(nèi)業(yè)績跑贏基準(zhǔn)。業(yè)績歸因主要有以下幾個(gè)方面：1、超額收益方面，本基金重倉配置的可控核聚變、AI 算力、機(jī)器人相關(guān)的標(biāo)的比較好。2、主要損失來自消費(fèi)電子、新能源、消費(fèi)類個(gè)股。3、對于變現(xiàn)較好的醫(yī)藥、有色板塊配置較少。

　　截至4月23日，富國均衡優(yōu)選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.59%，位于同類可比基金103/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.31%，位于同類可比基金66/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.27%，位于同類可比基金50/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.81%，位于同類可比基金37/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3773，位于同類可比基金26/133。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為33.9%，同類可比基金排名97/134。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.38%，同類平均為85.96%。2023年末基金達(dá)到93.49%的最高倉位，2021年一季度末最低，為41.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為40.47億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金重倉股分別是寧德時(shí)代、東陽光、聯(lián)創(chuàng)光電、勝宏科技、比亞迪、騰訊控股、鵬鼎控股、中芯國際、阿里巴巴-W、震裕科技、比亞迪股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國均衡優(yōu)選混合：2025年第一季度利潤1.47億元 凈值增長率3.49%)

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